新冠病毒變異毒株奧密克戎(Omicron)攪動全球資本市場，海外市場一片風聲鶴唳。上周五歐美股市集體重挫，美股三大股指跌幅均超過2%，為最近一段時間最大跌幅，與此同時，國際市場原油期貨重挫。
本周一上午， A股市場上證指數(shù)低開0.99%，報3528.67點，深證成指低開0.96%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)低開0.38%，科創(chuàng)50指數(shù)低開0.78%。不過其后各大指數(shù)均快速收窄跌幅，部分指數(shù)甚至早早翻紅。
周一截止收盤，主要股指幾乎悉數(shù)收復了失地。對疫情敏感的品種波動相對較大，醫(yī)藥股大多高開，機場航運、景點旅游等個股大多低開。醫(yī)藥股盤中削減了漲幅，而機場、旅游等品種全天表現(xiàn)偏弱。
盤面看，市場對疫情反復折騰已有些免疫力，反應遠不如去年疫情初期或德爾塔毒株最初出現(xiàn)時那般敏感。我覺得這是符合客觀規(guī)律的，新冠疫情持續(xù)時間實在太久，時間因素天然會抹平人的情緒。對于周一滬深股市的走勢，絕大多數(shù)投資者心里是非常、非常擔心的。大家猜到了會大幅度的低開，也猜到了低開之后會有一個高走的過程，更猜到了反彈結束之后，指數(shù)也許還會有一個回落的現(xiàn)實。但是誰也沒想到，最后的走勢是如此的強勁。
周一晚間，A股上市公司的消息不少！首先是恒瑞醫(yī)藥(600276,股吧)突然發(fā)布公告稱，收到監(jiān)管工作函，就有關事項明確監(jiān)管要求。除了恒瑞醫(yī)藥之外，曾經的10倍大牛股巴安水務(300262,股吧)也出大事了。11月29日晚間，巴安水務公告，公司存在違規(guī)對外提供擔保，公司股票或被實施其他風險警示。
另外，針對近期利好消息披露前股價異動的情形頻現(xiàn)A股資本市場，監(jiān)管層也出手了。11月29日晚間，就鞍重股份(002667,股吧)披露的擬購某公司股權一事，深交所向公司下發(fā)了關注函，其中就要求公司說明是否存在內幕信息泄露的情形。除了鞍重股份之外，11月28日，新力金融(600318,股吧)也因股價提前異動而被追問是否存在內幕消息泄露。29日晚間，新力金融的風險提示公告稱，因股價的異常波動或異常交易可能涉嫌內幕交易導致重組被暫停、中止或取消的風險。
在新力金融的股吧里，投資者議論紛紜，質疑置入比克動力75.62%股權的消息是否提前泄露？另外，5天4板之后，鞍重股份披露的擬購資產事項同樣引發(fā)市場熱議。
周二，A股大致走平。截至收盤，上證綜指微漲0.03%至3563.89點，其余主要股指均微幅上漲。由盤面看，除數(shù)字貨幣、軟件等少數(shù)板塊走強外，多數(shù)板塊漲跌互現(xiàn)，走勢相對平靜。值得一提的是，尾盤集合競價時有太多個股產生異動，要么急漲或急跌，要么成交量顯著大于平時，如中國人壽之類。分析稱，歷史上MSCI調倉短期會導致個股股價明顯異動，但中期還是要看個股未來的業(yè)績走勢。
其實周二市場的看點并不在A股，而在于港股。我們看到恒生指數(shù)出現(xiàn)了一個很大的跌幅，創(chuàng)下了一年以來的新低，跟全球市場不斷創(chuàng)新高之后的回調形成了鮮明的反差。
周三A股又是頑強的一天，3000只個股紅盤，超100股漲停，賺錢效應較好。盤面上，概念題材活躍，煙草、造紙板塊全天大漲，ST板塊個股再掀漲停潮，板塊內超30股漲停。天然氣、油氣、煤炭、氫能等能源板塊集體上漲，元宇宙、環(huán)保、綠電板塊午后拉升，醫(yī)藥、光伏板塊回調。兩市合計成交額11464.9億元，為連續(xù)第29個交易日突破萬億規(guī)模，北向資金實際凈流入30億元。
市場上有兩條消息特受關注，兩大行業(yè)巨頭公司一家漲價，一家降價。一個是白酒漲價，一個是硅片降價。
多個消息源顯示，五糧液(000858)或計劃在年底宣布新的合同政策：第八代五糧液計劃內出廠價仍為889元/瓶，計劃外價格從999元/瓶提升為1089元/瓶。綜合測算，第八代五糧液的出廠價將從889元提升至969元，不僅逼近千元大關，還和53度飛天茅臺(600519)酒的出廠價保持一致。
另一個為光伏巨頭隆基股份(601012,股吧)調整單晶硅片的官方報價，也引起了市場高度關注。 隆基股份將各尺寸硅片價格下調 0.41元/片-0.67元/片，降幅為7.2%-9.8%。 有投資者認為是硅片瘋狂擴產后，硅片價格戰(zhàn)正式開打前奏。 隨著明年硅料產量的增加，越來越多的硅片工廠將擴大生產規(guī)模，隆基股份將面臨更大挑戰(zhàn)。
其實，白酒領域最早的“一哥”不是貴州茅臺(600519,股吧)，也不是五糧液，而是山西汾酒(600809,股吧)。后來，由于山西汾酒戰(zhàn)略定位失誤，從“一哥”寶座跌落，白酒行業(yè)進入江湖混戰(zhàn)。隨后，五糧液站出來“一統(tǒng)江湖”。至于貴州茅臺為何超越五糧液？引用券商觀點，五糧液之所以被貴州茅臺超越，核心還是大商制的模式和買斷模式的缺陷。
雖然市場一致看好五糧液漲價，認為將拉開白酒行業(yè)整體漲價的帷幕。但從周三市場表現(xiàn)來看，差強人意。對于隆基方面的消息，國金證券(600109,股吧)表示，隆基硅片官價下調，整體上是基本符合預期的，前兩周硅片實際成交價都已經明顯下降，官價已經是滯后更新了。
周三晚間由于美國發(fā)現(xiàn)首例奧密克戎毒株感染病例，拖累美股由大漲到大跌，道指跳水千點，奧密克戎病毒只是誘因，事實上美股本身有調整需求，而A股在相對低位，韌性凸顯，這幾天都不跟隨外圍大跌。
周四A股三大指數(shù)集體低開，早盤市場短暫沖高后回落，中證1000指數(shù)跌超1％。午后兩市延續(xù)橫盤震蕩，三大股指一度集體翻紅，不過截止收盤，三大指數(shù)紛紛收綠。盤面上，汽車整車板塊強勢，汽配相關板塊則走向分化，ST板塊個股再掀漲停潮，板塊內超20股漲停。新冠檢測、教育、白酒等板塊沖高回落，煙草、鋼鐵、地產、稀土板塊午后拉升，元宇宙、工業(yè)母機、有機硅、智能電網等板塊單邊下挫。
本周是各行業(yè)巨頭“大事”不斷，那怎么能少的了"寧王"呢？繼震?？萍肌⑻熨n材料(002709,股吧)等上市公司喜提“寧王”大手筆訂單后，飛榮達(300602,股吧)也在30日晚公告了與寧德時代(300750,股吧)的合作，預計采購金額高達36億元。12月1日開盤后，飛榮達毫不意外地迎來“飛黃騰達”的20cm漲停。
與寧王合作的“小弟”都紛紛表現(xiàn)，當“大哥”的也不負眾望，周四下午，寧德時代異動拉升，盤中一度沖高至689.20元/股，創(chuàng)歷史新高。市值超1.6萬億元，僅次于貴州茅臺，穩(wěn)居A股第二位。
周五早盤，滬指窄幅震蕩，創(chuàng)業(yè)板指回落；兩市板塊分化明顯，港口、日用化工、新型電力、白酒、半導體等板塊漲幅居前，普鋼、農業(yè)機械、造紙、保險等板塊走弱；概念股方面，綠色電力、氮化鎵等概念股走強。
關于后市展望，東吳證券(601555,股吧)認為，市場在概念股的調整中延續(xù)震蕩，但好在幾個指數(shù)并未出現(xiàn)破位，目前看還算是良性的。震蕩中資金對于風險的厭惡顯得較為明顯，高位品種暫時還是要注意回避，但其中一些有較明確業(yè)績預期的品種，在錯殺下也是介入良機，應注意區(qū)別對待。
東吳證券認為，近期熱點品種在獲利盤壓力下展開調整，低位的周期股受到資金關注，市場繼續(xù)上演高低切換的戲碼。短期周期股被抄底資金關注出現(xiàn)反彈，市場給其披上了抽水蓄能建設等種種外衣，但整體還是略微缺乏較硬的上漲邏輯，短炒可以但不宜太過追高。而光伏在近期硅片連續(xù)降價的風波下，市場擔憂其年末搶裝的預期落空而被獲利拋壓所壓制，短期看其跌幅確實不小，但明年的光伏邏輯仍在，調整對于中長線來說并無大礙，可留意其中主力龍頭調整后的低吸機會。
山西證券(002500,股吧)指出，回顧今年以來，A股市場情緒受外盤影響明顯趨弱，新冠新變異株預計對我國A股市場的負面沖擊有限，在國內經濟下行壓力仍大疊加寬貨幣預期下，跨年行情依然可期，建議短期內重點關注業(yè)績修復確定性較強的醫(yī)藥生物、稀土、大眾消費等板塊，同時逢低布局清潔能源、數(shù)字新基建等高景氣成長賽道。
