愛(ài)迪特致力于自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的氧化鋯瓷塊等口腔修復(fù)材料，并依托對(duì)口腔醫(yī)療行業(yè)的深入理解和良好的客戶(hù)基礎(chǔ)，設(shè)計(jì)及銷(xiāo)售口腔數(shù)字化設(shè)備，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和數(shù)字化改造傳統(tǒng)齒科，助力口腔行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化發(fā)展。
2018年至2021年9月，愛(ài)迪特實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為2.13億元、2.99億元、3.62億元、3.90億元;同期實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為4737.02萬(wàn)元、4858.33萬(wàn)元、4462.16萬(wàn)元、4040.84萬(wàn)元。
愛(ài)迪特本次擬募集不超過(guò)不超過(guò)7,611.7527萬(wàn)股，募集資金為9.5504億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額用于愛(ài)迪特牙科產(chǎn)業(yè)園-口腔CAD/CAM材料產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、數(shù)字化口腔綜合服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目、愛(ài)迪特牙科產(chǎn)業(yè)園-研發(fā)中試基地項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
愛(ài)迪特的公司的實(shí)際控制人為李洪文。截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，李洪文作為公司控股股東天津源一的執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過(guò)天津源一間接控制公司23.88%股份的表決權(quán);李洪文作為天津戒盈的執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過(guò)天津戒盈間接控制公司4.70%股份的表決權(quán);李洪文通過(guò)《一致行動(dòng)協(xié)議》間接控制天津文迪享有公司14.65%股份的表決權(quán)，合計(jì)控制公司43.23%股份的表決權(quán)，為公司的實(shí)際控制人。
截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，公司董事會(huì)由9名董事組成，其中3名為獨(dú)立董事，董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1名，公司現(xiàn)任董事基本情況如下：
此次選擇登陸創(chuàng)業(yè)板，愛(ài)迪特自身還存在以下幾點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)：
(一)國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)
公司境外銷(xiāo)售規(guī)模較大，產(chǎn)品銷(xiāo)售至歐美、日韓等120余個(gè)國(guó)家及地區(qū)。報(bào)告期內(nèi)，公司境外銷(xiāo)售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為46.19%、38.13%、36.08%和45.58%。如果境外市場(chǎng)出現(xiàn)波動(dòng)，導(dǎo)致需求大幅減少，或部分產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)的進(jìn)口政策、經(jīng)貿(mào)環(huán)境等發(fā)生重大不利變化，均可能會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的影響。(二)客戶(hù)分散風(fēng)險(xiǎn)
報(bào)告期各期內(nèi)，公司交易金額在50萬(wàn)元以上的客戶(hù)家數(shù)均在130家左右，占公司全部交易客戶(hù)家數(shù)比例均不足7%。因此，公司客戶(hù)數(shù)量尤其是中小的客戶(hù)數(shù)量較多。報(bào)告期內(nèi)公司不存在對(duì)特定客戶(hù)的依賴(lài)，且已經(jīng)建立較完善的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及售后服務(wù)體系，但未來(lái)隨著公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，公司客戶(hù)數(shù)量預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增加，可能會(huì)加大客戶(hù)關(guān)系維護(hù)及日常管理的工作難度，如果公司未能妥善應(yīng)對(duì)，將可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一定的不利影響。
(三)主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)
毛利率水平體現(xiàn)了公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，反映了公司所在行業(yè)的特點(diǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況、公司自身的技術(shù)實(shí)力和業(yè)務(wù)開(kāi)展情況。報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為56.80%、51.60%、42.81%和39.58%。雖然公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率保持較高水平，但若未來(lái)公司毛利率持續(xù)出現(xiàn)較大的下滑，可能會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性及盈利能力產(chǎn)生不利的影響。
(四)存貨跌價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)公司存貨主要包括原材料、在產(chǎn)品、庫(kù)存商品、發(fā)出商品等。報(bào)告期各期末，公司存貨賬面價(jià)值分別為6,944.00萬(wàn)元、9,625.92萬(wàn)元、13,767.15萬(wàn)元和14,123.87萬(wàn)元，占流動(dòng)資產(chǎn)比例分別為35.03%、39.49%、39.17%和17.73%。未來(lái)隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，存貨可能進(jìn)一步增多。盡管公司已采取相對(duì)有效的存貨管理措施，但若未來(lái)公司產(chǎn)品不能持續(xù)緊跟市場(chǎng)需求變化、伴隨原材料市場(chǎng)供求變化、產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、銷(xiāo)售推廣受阻等因素影響，導(dǎo)致存貨周轉(zhuǎn)不暢、周轉(zhuǎn)率下降，則可能存在存貨跌價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。
